[XLV] - 헬스케어 ETF 주가, 분배금, 보유 종목

해외 투자/ETF

평생 가치 투자 2021. 12. 17. 16:37

[XLV] - Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV는 S&P500 기업 중 헬스 케어 부문의 종목들을 추종하는 ETF로 시가총액에 비례한 비중으로 포트폴리오를 운영합니다. 1998년 12월 개시된 이래로 꾸준한 우상향 그래프를 보이고 있습니다.

XLV는 연간 수수료 약 0.12%를 기록 중이며 보유 종목 수는 64개입니다. 분배율은 1.33%를 기록 중이며 현재 운용 자산은 약 35조 원 수준입니다.

XLV 주가 차트입니다. 헬스 케어 산업은 2010년대 꾸준한 성장을 이뤄 왔으며 그에 따라 XLV의 누적 수익률은 약 418%를 기록 중입니다. 팬데믹 이후로 헬스 케어 수요가 확대되면서 주가 성장이 가속화되고 있습니다.

XLV는 분기 분배금을 지급 중이며 2021.06.24 지급된 분배금은 주당 $0.4808입니다. 그래프에서 볼 수 있듯이 2019년까지 꾸준한 분배금 성장을 이뤘으나 2020년 소폭의 분배금 삭감이 있었습니다.

최근 5년 분배금 지급 현황입니다. 지급일 및 분기 분배금 확인하시면 되겠습니다.

Declare Date: 배당금 및 분배금 지급일을 결정하여 알리는 날입니다.

Ex-Div Date: 배당락일 입니다. 배당락일 전일까지 주식이나 ETF를 매수해야 배당금 및 분배금 수령이 가능합니다.

Record Date: 배당을 받을 주주 명단이 결정되는 날입니다. 배당락일 전일까지 주식 및 ETF를 매수해야 배당 기준일에 주주 명단에 올라갑니다.

Pay Date: 배당 및 분배금이 주주들에게 실제로 지급되는 날입니다.

상위 10개 보유 종목이 전체 포트폴리오의 약 49.47%를 차지 중이며 가장 높은 비중의 종목은 존슨 앤 존슨, 유나이티드 헬스 그룹, 화이자 순입니다. 보다 자세한 포트폴리오는 아래 표를 참고하시면 됩니다.

보유종목 상세는 2021.08.03 기준입니다.