[102780] KODEX 삼성그룹 ETF 주가, 수익률, 보유 종목

[102780] KODEX 삼성그룹 ETF

 

KODEX 삼성그룹

 

삼성그룹의 시가 총액 1조 이상의 핵심계열사에 투자하는 대표 테마 ETF입니다. 매년 2회 (6월,12월) 정기적으로 포트폴리오를 리밸런싱합니다.

 

 

Overview

Overview

KODEX 삼성그룹 ETF는 연간 수수료 0.25%를 기록 중이며 보유 종목수는 16개입니다. 2021.04 지급된 분배금은 주당 150원 이였으며 현재 주가로 분배율 1.5% 입니다. 현재 운용 자산 규모는 약 1.5조 원입니다.

 

 

 

주가

KODEX 삼성그룹 주가

 

2020년 코로나 저점대비 약 2배 이상 상승했으나 2021년 조정 기간을 거쳐 현재 약 9,890원을 기록 중입니다.

 

 

분배금

 

최근 3년 분배금

최근 3년 분배금 기록입니다. 2021.04 기준 주당 150원을 지급 했으며 현재 주가로 분배율 약 1.5%를 기록 중입니다.

 

 

 

수익률

수익률 그래프

 

 

수익률 표

상장이후 NAV(Net Asset Value)는 132.14%, 기초지수는 101.08%, 시장 가격은 102.82%의 수익률을 기록 중입니다. 

 

 

 

 

보유 종목

 

보유 종목

보유 종목 비중은 시가총액 순으로 삼성 전자, 삼성 SDI, 삼성 바오로직스 순이며 이 3개 종목의 비중이 전체 포트폴리오의 약 60%를 차지 하고 있습니다. 투자에 참고 하시길 바랍니다.

 

 

 

 

2022.01.12 기준입니다.