[325020] KODEX 배당가치 ETF 주가, 수익률, 보유 종목

[325020] KODEX 배당가치 ETF 

KODEX 배당가치 ETF

 

KODEX 배당가치 ETF는 대형주를 중심으로 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 종목에 투자합니다. 국내 시가총액 상위 500 종목 중 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 포함합니다.

 

Overview

 

Overview

KODEX 배당가치 ETF는 연간 수수료 0.3%를 기록 중이며 보유 종목 수는 150개입니다. 2021.05 지급된 분배금은 주당 340원이였으며 현재 주가로 분배율 약 2.5%입니다. 현재 운용 자산 규모는 약 1,900억 원입니다.

 

 

 

주가

주가

2020년 코로나 저점대비 약 2배 이상 상승했으며 2021년에도 지수를 상회한 수익률을 기록했습니다.

 

 

 

분배금

분배금

최근 2년 분배금 기록입니다. 2021.05 기준 주당 340원을 지급했으며 현재 주가로 분배율 약 2.5%를 기록 중입니다.

 

 

수익률

수익률 그래프

 

수익률 표

상장 이후 NAV(Net Asset Value)는 42.46%, 기초 지수는 30.11%, 시장 가격은 34.59%의 수익률을 기록 중입니다.

 

 

 

 

보유 종목

보유 종목

보유 종목 비중은 삼성전자, SK하이닉스, 기아, KB 금융 순으로 높으며 삼성전자, SK 하이닉스의 비중이 전체 포트폴리오의 약 22%를 차지 하고 있습니다. 투자에 참고 하시길 바랍니다.