ETF 추천: 자산 배분 ETF 1편 - AOA, AOM, NTSX

1. iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA)

 

AOA 자산 비중

 

 

 

iShares Core Aggressive Allocation ETF는 많은 비중을 주식에 두고 적은 비중을 채권에 분산하는 자산 배분형 ETF입니다. AOA는 S&P Target Risk Aggressive Index를 추종합니다. 주식 비중이 약 80% 이상으로 공격적인 운영을 하고 있으며 미국의 대형주 및 중형주, 글로벌 주식에 분산되어 있습니다. AOA는 운용 자산 규모가 약 1.5조 원에 이르며 9개의 자산 군에 분산하여 운용합니다. 어느 정도의 리스크 관리를 하면서 공격적인 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. AOA의 연간 운용 비용은 약 0.33%이며 현재 시가 배당률은 약 1.7%입니다. 

 

 

AOA 주가

 

 

 

2. iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)

 

AOM 자산 비중

 

 

iShares Core Moderate Allocation ETF는 주식과 채권의 비중을 4 : 6으로 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. AOM은 채권의 비중을 높여 리스크를 작게 하는 전략으로 포트폴리오를 구성합니다. AOM은 반기 별로 포트폴리오를 리밸런싱 하여 자산 비중을 유지합니다. AOM은 운용 자산 규모가 약 1.7조 원에 이르며 보유 자산 목록은 9개입니다. AOM이 보유 중인 채권은 전 세계의 국가의 장단기 채권 및 회사채로 이루어져 있습니다. 나머지는 미국 주식과 다른 선진 시장의 주식이 주를 이룹니다. 리스크 부담을 훨씬 던 줄이고 싶은 투자자에게 적합한 ETF입니다. AOM의 연간 운용 비용은 약 0.34%이며 현재 시가 배당률은 약 2.0%입니다. 

 

 

AOM 주가

 

3. WisdomTree 90/60 U.S. Balanced Fund (NTSX)

 

NTSX 보유 비중

 

 

WisdomTree 90/60 U.S. Balanced Fund는 미국 주식과 국채 선물을 보유한 ETF입니다. NTSX는 포트폴리오의 약 90%를 미국 주식이 차지하고 있으며 나머지 10%는 국채 선물로 구성되어 있습니다. 국채 선물은 ETF 자산의 약 60%의 가격을 차지하여 전체 포트폴리오는 약 150%의 레버리지 효과를 가지게 됩니다. 이것은 분명 투자자의 입장에서 복잡하고 리스크가 따르지만 자산 배분 및 높은 채권 수익률을 바라는 투자자에게 적합합니다. 미국 주식은 주로 대형주 위주로 투자하고 있으며 미국채는 2년 물에서 30년 물까지 다양하며 목표 듀레이션 기간은 3~8년입니다. NTSX는 운용 자산 규모가 약 4,000억 원의 소규모 ETF입니다. NTSX의 연간 운용 비용은 0.25이며 현재 시가 배당률은 약 0.9%입니다.