ETF 추천: LOW RISK ETF 1편 - USMV, SPLV, SPHD

1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)

 

USMV 보유 비중

 

 

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF는 미국 기업을 중심으로 변동성이 낮게 자산을 운용하는 ETF입니다. USMV는 주로 방어적인 전략으로 오랜 기간 배당을 늘려온 기업들이 높은 비중을 차지합니다. USMV는 산업 부문에서 테크 및 금융 부문이 각각 약 18%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 다음으로 헬스 케어, 소비재, 산업재 순입니다. 종목의 비중은 모두 2% 미만으로 운영되며 특정 기업이 과도한 비중을 차지하지 않도록 합니다. USMV의 운용 자산 규모는 약 33조 원이며 약 190개의 종목을 보유 중입니다. USMV의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.8%입니다.

 

 

USMV 주가

 

 

 

2. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

 

SPLV 보유 비중

 

 

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF는 S&P 500의 기업 중 변동성이 100개의 기업을 선별하여 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. SPLV는 변동성이 작은 주식의 비중을 높여 운영하며 종목 간의 관계는 고려하지 않습니다. 가장 작은 변동성의 주식을 고르는 것이 아닌 장기적인 성장을 겸하면서 상재적으로 낮은 변동성을 띠는 기업을 고르는 것입니다. SPLV의 주요 산업 부문은 헬스 케어 부문으로 약 25%의 비중을 차지합니다. 다음으로 경기 비순환 소비재, 산업재, 테크 부문 순입니다. SPLV는 각 종목의 비중이 2%를 넘지 않게 운영됩니다. SPLV의 운영 자산 규모는 약 9조 원에 이릅니다. SPLV의 연간 운용 비용은 약 0.25%이며 현재 시가 배당률은 약 2.1%입니다. 

 

 

 

SPLV 주가

 

3. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

 

SPHD 보유 비중

 

 

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF는 배당률이 높은 기업 중 변동성이 낮은 종목의 비중을 높게 가져가는 ETF입니다. SPHD는 단 50개의 기업을 선별하여 투자합니다. 역사적으로 높은 배당 성장 및 지급을 해온 기업 중 낮은 변동성을 갖는 종목으로 구성하다 보니 규모가 큰 기업들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. SPHD의 산업 부문 비중은 유틸리티 부문이 약 19%, 금융 부문이 약 18%로 가장 높습니다. 다음으로 산업 재료 부문, 테크 부문, 소비재 부문 순입니다. SPHD의 종목 비중은 4% 미만으로 운영되어 특정 기업의 비중이 과도하게 높아지는 것을 방지합니다. SPHD의 운용 자산 규모는 약 3 조원에 이릅니다. SPHD의 연간 운용 비용은 약 0.3%이며 현재 시가 배당률은 약 4.9%로 높습니다.

 

 

SPHD 주가