ETF 추천: 중소형주 ETF 1편 - VO, VOE, DON

1. Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO)

 

VO 보유 비중

 

 

 

Vanguard Mid-Cap ETF는 CRSP US Mid Cap 지수를 추종하는 ETF로 미국의 중소형주 위주의 포트폴리오를 운영합니다. VO는 운영 자산 규모가 약 47조 원에 이르며 보유 종목은 약 350개입니다. VO는 특정 섹터나 특정 기업에 치우치지 않고 작은 비중으로 자산을 최대한 다각화합니다. 위의 표에서 보시는 바와 같이 상위 10개의 주식의 비중이 전체 포트폴리오의 약 7.8%밖에 되지 않습니다. 산업 부문은 테크 산업이 약 23%로 가장 높은 비중을 차지하며 다음으로 금융, 경기 순환 소비재, 산업재, 헬스 케어 순입니다. 이 산업 부문들의 비중은 11~17% 사이입니다. VO의 연간 운용 비용은 약 0.04%로 매우 저렴하며 현재 시가 배당률은 약 1.4%입니다. 

 

 

 

VO 주가

 

 

2. Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

 

VOE 보유 비중

 

 

Vanguard Mid-Cap Value ETF는 5가지 지표로 중소형 가치 주를 선별하여 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. 소형주는 취급하지 않습니다. VOE는 PBR, 미래 PER, 현재 PER, 시가 배당률, 매출 대비 주가의 지표를 우선순위를 지정하여 기업을 선별합니다. VOE는 운영 자산 규모가 약 13조 원에 이르며 총 보유 종목 수는 약 200개입니다. VOE는 산업 부문 중 금융 부문이 약 26%의 비중으로 가장 높으며 다음으로 경기 순환 소비재가 약 16%, 유틸리티 산업이 12% 순으로 높습니다. VOE는 특정 기업에 비중이 치우 치지 않아 상위 보유 10개 종목의 비중이 약 11.5% 정도입니다. VO의 연간 운용 비용은 0.07%로 매우 낮으며 현재 시가 배당률은 약 2.3%에 이릅니다.  

 

 

 

VOE 주가

 

 

3. WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON)

 

DON 보유 비중

 

 

 

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund는 중소형주에서 배당 성장 및 지급률이 높은 기업들 위주의 포트폴리오를 운영합니다. DON은 미국 중소형 배당주 위주이며 보유 중인 기업의 약 75%가 WisdomTreeDividend Index에 포함된 기업입니다. DON은 운용 자산 규모가 약 3조 원에 이르며 약 310개의 종목을 보유 중입니다. DON은 기업이 향후 지급할 배당금에 비례하여 그 기업의 비중을 조절합니다. DON은 산업 부문 중 금융 부문이 약 38%의 비중으로 가장 높은 비중을 차지합니다. 금융 기업들이 보다 높고 일관된 배당을 지급하는 경향이 있어 그렇습니다. 그다음 산업 부문은 산업재, 경기 순환 소비재, 원자재 산업 부문입니다. DON은 각 기업의 비중이 2% 미만으로 운영됩니다. DON의 연간 운용 비용은 0.38%이며 현재 시가 배당률은 약 2.6%입니다. 

 

 

DON 주가