투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Invesco DB Base Metals Fund (DBB) Invesco DB Base Metals Fund는 아연, 구리, 알루미늄 세 가지 금속 선물 상품을 보유하여 금속 가격을 추종하는 ETF입니다. 이 같은 금속은 구리선 및 파이프, 알루미늄 캔 및 자동차 엔진, 아연 등 다양한 용도로 사용되며 각 산업 수요의 따라 가격 변동이 있습니다. 글로벌 제조업 침체가 원자재 가격 하락에 영향을 주었지만 앞으로 경기가 정상화됨에 따라 이 같은 금속의 수요 또한 회복될 것입니다. 인플레이션이 우려되는 상황에서 이 같은 금속 원자재에 대한 투자도 고려해볼 만합니다. DBB의 운용 자산 규모는 약 2,000억 원에 이르며 연간 운용 비용은 약 0.8%입니다. 2. Teucrium Corn Fund (CO..

1. United States 12 Month Oil Fund (USL) United States 12 Month Oil Fund LP는 12개월 NYMEX WTI 원유 선물을 평균값으로 투자하여 유가를 추종하는 원유 ETF입니다. 원유 선물은 거래량과 미결제 약정을 봤을 때 가장 유동적인 선물 상품 중에 하나입니다. 주의할 것은 원유 생산 업체 주식에 투자하는 것이 아니라 선물에 투자한다는 것을 잊지 않아야 합니다. USL은 2020년 4월 원유 선물 가격이 마이너스까지 급락한 충격을 견딜 수 있었던 장기 원유 선물상품을 보유 중입니다. USL은 약 2,000억 원 규모의 자산을 운용 중이며 매 달마다 포트폴리오를 리밸런싱 합니다. USL의 연간 운용 비용은 약 0.88%입니다. 2. United St..

1. Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) Avantis U.S. Equity ETF는 시가 총액 규모와 상관없이 미국의 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. AVUS는 경기 침체 시기에 투자하기 적합한 가치주 ETF입니다. 경기 침체가 회복되면 가치주의 주가는 다시 상승하게 됩니다. AVUS는 운용 자산 규모가 약 7,000억 원의 소규모 ETF이며 현재 보유 종목 개수는 약 2,031개입니다. AVUS는 산업 분야 중 테크 산업 부문이 약 26.5%로 가장 높고 경기 순환 소비재 부문이 약 17%, 금융 부문이 약 14% 순으로 높습니다. AVUS의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.1%입니다. AVUS는 상장된 지 얼마 안 되어 주가 기록이..

이번 펀드는 거래소에 상장된 Mutual 펀드입니다. 1. Vanguard Value Index Fund (VVIAX) Vanguard Value Index Fund는 미국의 대형 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 뮤추얼 펀드입니다. VVIAX는 현재 약 20조 원의 자산을 운영 중이며 약 330개의 종목을 보유 중입니다. VVAIX는 Berkshire Hathway의 비중이 약 3.26%로 가장 높으며 다음으로 Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) 순으로 높습니다. VVIAX는 특정 종목에 과도한 비중이 치우치지 않도록 운영되며 CRSP U.S. Large Cap Value Index를 추종하도록 설계되었습니다. 성숙된 산업의 가치주 투자를 원하는 투자자..

1. iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 ESG 친화적인 미국 기업을 추종하는 ETF입니다. ESGU는 운용 자산 규모가 약 15조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 345개입니다. ESGU의 MSCI 기준 ESG 지수는 A로 상당히 높은 수준입니다. ESGU는 시가 총액 가중치를 두어 포트폴리오를 운영하며 애플과 마이크로소프트를 가장 큰 비중으로 보유하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중은 약 25.32%입니다. ESGU의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.24%입니다. 저렴한 비용으로 ESG 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 2. Technology Select Sector ..

1. Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) Invesco S&P 500 Quality ETF는 미국의 대형주를 ROE, 총 운영 자산, 금융 부채 수준을 고려하여 선정합니다. SPHQ는 S&P 500의 주식을 펀더멘탈 요소로 평가하여 포트폴리오를 운영합니다. SPHQ는 운용 자산이 약 2.7조 원에 이르며 현재 보유 종목수는 101개입니다. SPHQ는 산업 분야 중 테크 부문의 비중이 약 41%로 가장 높고 헬스 케어 부문 약 21%, 산업재 부문이 약 10% 순으로 높습니다. SPHQ는 펀더멘탈 평가로 종목의 비중을 결정하며 특정 기업에 치우치지 않도록 합니다. SPHQ의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.2%입니다. 2. Fidelity 500 I..