투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 Zacks Multi-Asset Income 지수를 추종하는 ETF로 미국 주식, ADRs, REITs, MLPs, CEFs, 우선주 등의 다양한 자산에 배분하여 포트폴리오를 운영합니다. 패시브 인컴을 바라는 투자자는 이렇게 다양한 자산군에 배분하여 소득을 창출할 수 있는 CVY를 고려해볼 만합니다. CVY는 운용 자산 규모가 약 1,400억 원의 소규모 ETF입니다. 배당금에 집중한 포트폴리오인 점에서 주가 성장의 여지는 적습니다. CVY의 연간 운용 비용은 약 0.94%로 높은 편이며 현재 시가 배당률은 약 3.3%입니다. 2. First Trust M..

1. iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) iShares Core Aggressive Allocation ETF는 많은 비중을 주식에 두고 적은 비중을 채권에 분산하는 자산 배분형 ETF입니다. AOA는 S&P Target Risk Aggressive Index를 추종합니다. 주식 비중이 약 80% 이상으로 공격적인 운영을 하고 있으며 미국의 대형주 및 중형주, 글로벌 주식에 분산되어 있습니다. AOA는 운용 자산 규모가 약 1.5조 원에 이르며 9개의 자산 군에 분산하여 운용합니다. 어느 정도의 리스크 관리를 하면서 공격적인 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. AOA의 연간 운용 비용은 약 0.33%이며 현재 시가 배당률은 약 1.7%입니다. 2. ..

1. iShares U.S. Consumer Services ETF (IYC) iShares U.S. Consumer Services ETF는 미국 소비재 기업을 시가 총액 비중으로 추종하는 ETF입니다. IYC는 운용 자산 규모가 약 1.5조 원에 이르며 현재 보유 종목 수는 약 140개입니다. IYC는 산업 부문 중 소매 부문이 약 22%로 가장 높으며 호텔 및 엔터테인먼트 부문이 약 20%, 특수 소비재 부문이 약 19% 순으로 높습니다. 시가 총액 비중에 비례한 포트폴리오 운영이다 보니 상위 10개 주식의 비중이 약 50%로 높습니다. 위의 표에서 보시는 바와 같이 Amazon, Home Depot, Disney 등의 미국인들의 소비 시장에 지배적인 기업으로 구성되어 있습니다. IYC의 연간 운용..

1. Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) Pacer Trendpilot U.S. Mid Cap ETF는 미국의 중형주와 미국 3개월 단기 채권에 동시에 투자하는 ETF입니다. PTMC는 주식과 채권의 비중을 5:5로 운영하며 보수적인 접근의 투자자에게 적합합니다. PTMC의 주식에 대한 접근 방식은 모멘텀으로 단기적으로 수익률이 높은 주식을 선별하여 운영합니다. PTMC는 운용 자산 규모가 약 5,000억 원이며 보유 종목 수는 약 400개에 이릅니다. PTMC는 산업 분야 중 금융 부문의 비중이 약 24%로 가장 높고 다음으로 산업재가 약 18%, 경기 순환 소비재가 약 17% 순으로 높습니다. PTMC는 경기 침체 및 단기적인 주식 시장 충격에 대비하며 리스크를 헷지..

1. SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF는 Russell 1000 지수에서 시가 총액이 높은 기업을 향후 배당 수익이 클 것으로 예상되는 종목 위주로 포트폴리오를 운영합니다. ONEY는 운용 자산 규모가 약 5000억 원으로 소규모 ETF이며 보유 종목 개수는 약 300개입니다. ONEY는 산업 부문 중 배당 성향이 높은 금융 부문의 비중이 약 25%로 가장 높으며 다음으로 경기 순환 소비재가 21%, 산업재가 12% 순으로 높습니다. ONEY는 특정 종목에 비중이 치우치지 않아 상위 10개 주식의 비중이 약 15%입니다. ONEY의 연간 운용 비용은 약 0.2%이며 현재 시가 배당률은 약 2.6%입니다. ..

1. Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) Vanguard Mid-Cap ETF는 CRSP US Mid Cap 지수를 추종하는 ETF로 미국의 중소형주 위주의 포트폴리오를 운영합니다. VO는 운영 자산 규모가 약 47조 원에 이르며 보유 종목은 약 350개입니다. VO는 특정 섹터나 특정 기업에 치우치지 않고 작은 비중으로 자산을 최대한 다각화합니다. 위의 표에서 보시는 바와 같이 상위 10개의 주식의 비중이 전체 포트폴리오의 약 7.8%밖에 되지 않습니다. 산업 부문은 테크 산업이 약 23%로 가장 높은 비중을 차지하며 다음으로 금융, 경기 순환 소비재, 산업재, 헬스 케어 순입니다. 이 산업 부문들의 비중은 11~17% 사이입니다. VO의 연간 운용 비용은 약 0.04%로 매우 저..