투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) iShares MSCI EAFE Value ETF는 유럽, 호주, 아시아 기업들 중 가치주 위주로 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. EFV는 시가 총액 가중치를 두어 ETF를 운영하며 자산 규모는 약 10조 원입니다. EFV는 보유 종목 개수가 약 530개이며 북미를 제외한 다양한 국가의 기업으로 구성됩니다. 일본 기업 비중이 약 24%로 가장 높으며 영국의 비중은 20%, 프랑스가 약 12% 순으로 높습니다. 산업 부문별로는 금융 부문의 비중이 약 30%로 가장 높으며 산업재 부문이 약 13%, 경기 순환 소비재 부문이 약 10%를 차지합니다. 미국 위주의 가치주 포트폴리오에서 벗어나고 싶은 투자자라면 EFV를 고려해 볼만 합니다. E..

1. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF는 S&P500 기업 중 가치 평가로 선정한 종목으로 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. 평가 기준으로는 PBR, PER, PSR(주당 매출 대비 가격)이 있으며 4년 연속으로 이 기준에 부합되어야 선정됩니다. SPYV는 시가총액 비중으로 포트폴리오가 운영되며 운용 자산 규모는 약 9조 원에 이릅니다. SPYV의 보유 종목 개수는 약 380개입니다. 산업 분야 중 금융 부문의 비중이 약 23%로 가장 높으며 헬스 케어 부문 약 19%, 산업재 부문이 약 12% 순으로 높습니다. 상위 보유 종목에는 많은 투자자에게 익숙한 Berkshire Hathway(BRKa), JPMo..

1. PepsiCo (PEP) PepsiCo는 글로벌 음류 및 스낵 판매 업체입니다. 동사는 지역과 사업 부문에 걸쳐 매우 다양한 상품을 제공 중입니다. 동사는 2020년 팬데믹에도 불구하고 동사의 북미 사업부는 전년 동기 대비 매출 성장 26.6%를 달성했습니다. 동사의 가장 큰 경쟁자는 Coca Cola지만 동사는 보다 다양한 품목의 음료 및 스낵 제품으로 사업을 확장하여 차별화를 이뤘습니다. 동사는 꾸준한 성장의 결과로 49년 연속 배당 성장을 이뤘으며 2020년에도 약 6.0%의 배당 증가가 있었습니다. 동사는 대표적인 경기 방어주이며 강력한 브랜드 파워를 지닌 기업입니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 2.8%입니다. 2. Discover Financial Services (DFS) Discov..

1. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) Consumer Staples Select Sector SPDR Fund는 S&P500 기업 중 소비재 부문의 기업을 시가 총액 비중으로 추종하는 ETF입니다. 경기 침체에 방어적인 성격을 띠는 소비재 부문은 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 천천히 성장하는 기업들이 주를 이룹니다. XLP는 운용 자산 규모가 약 14조 원에 이르며 현재 보유 종목 수는 약 33개입니다. 많은 기업에 분산되어 있는 것은 아니지만 시가 총액 규모가 큰 기업들이고 각 산업에서 지배력이 공고하여 오히려 안정적입니다. 상위 10 종목의 비중이 약 71%로 높습니다. XLP의 연간 운용 비용은 약 0.13%이며 현재 시가 배당률은 약 2.5%입니..

1. State Street Corp. (STT) State Street Corp는 금융 지주 회사로 2개의 사업 부문으로 운영됩니다. 투자 서비스 부문과 투자 경영 부문입니다. 동사는 자회사 State Street Bank와 Trust Company를 통해 운영됩니다. 동사는 이자 이익의 의존도가 높아 금리 상승은 동사의 이익 개선에 도움이 될 것입니다. 미국채 수익률이 약 0.5% 증가하게 되면 동사의 잠재 주당 순이익은 약 7% 증가할 것으로 예상됩니다. 동사는 현재 1.7조 원에 달하는 초과 자본을 가지고 있으며 연준이 지급 준비율을 완하 한다면 이 자본으로 자사주 매입을 하게 될 것입니다. 동사는 최근 10년 연속 배당 성장을 이뤘으며 2020년에도 약 5.0% 배당 증가가 있었습니다. 동사의 ..

1. Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC) Fidelity MSCI Health Care Index ETF는 미국의 헬스 케어 산업 부문에 다양한 규모의 기업을 투자하는 ETF입니다. FHLC는 제약, 생명 공학, 의료기기 제조 업체, 의료 서비스 제공 등의 헬스 케어 산업 전반에 투자합니다. FHLC의 운용 자산 규모는 약 3조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 430개입니다. FHLC는 시가 총액 가중치로 포트폴리오를 운영하여 상위 10개 종목의 비중이 약 40.1%로 높습니다. FHLC의 연간 운용 비용은 약 0.08%로 저렴하며 현재 시가 배당률은 약 1.4%입니다. 2. Schwab International Equity ETF (SCHF) Schwab Int..