투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

1. SK하이닉스 주가 (정량 평가) 주가 SK하이닉스의 최근 17년 주가 차트입니다. 동사의 주가는 전 세계 메모리 반도체 시장의 영향을 주로 받습니다. 현재 동사는 2020년 호실적과 최근 DRAM 가격이 사상 최고가인 4.05$로 상승하면서 전년 대비 약 2배에 달하는 주가를 기록 중입니다. 전년 대비 약 12% 성장한 메모리 시장과 동사의 빠르게 회복 중인 EPS 실적이 주가 상승을 뒷받침하고 있으며 현재 동사의 시가 총액은 경쟁사인 마이크론 시가 총액의 약 89% 수준입니다. 그렇지만 현재 동사의 실적은 메모리 반도체 시장 호황이었던 2018년 수준의 절반에도 못 미친다는 점을 감안해야 합니다. 투자지표 동사는 2020년 전년 대비 약 2.3배 성장한 EPS 실적으로 9.5%에 달하는 ROE로 ..

1. 삼성SDI 주가 (정량 평가) 주가 삼성SDI의 최근 17년 주가 차트입니다. 동사의 주가는 2020년 전기차 투자 열풍으로 인한 동사의 리튬 이온 전지 수요 증가에 대한 기대로 작년 저점 대비 약 3배가량 상승했습니다. 또한 돌아오는 반도체 사이클에 맞춰 동사의 반도체 소재 수요 증가에 대한 기대도 동사의 주가 상승에 기여했습니다. 현재 동사의 주가는 기대 미래 이익 대비 단기적인 고평가 구간으로 보이며 신중한 투자 판단이 필요합니다. 투자지표 동사는 건전한 대차대조표를 유지 중이나 ROE가 4.54%로 자본 대비 낮은 수익률을 기록 중입니다. 동사는 현재 급등한 주가로 PER가 약 77배로 거래 중이며 EPS 성장률을 감안하더라도 다소 높은 수준의 주가입니다. 최근 5년 EPS 동사는 반도체 호..

1. Perrigo Company PLC (PRGO) 1887년에 설립된 Perrigo Company PLC는 소비자가 스스로 질병을 예방하거나 치료할 수 있도록 개인의 웰빙을 향상하는 일반 의약품 (OTC) 및 웰빙 솔루션을 제공합니다. 동사의 사업은 Consumer Self-Care Americas 부문, Consumer Self-Care International 부문 및 Prescription Pharmaceuticals 부문의 세 부문을 통해 운영됩니다. 동사는 희귀 질환 치료약 개발을 주로 하는 타 제약 회사보다는 수익성이 낮습니다. 그렇지만 동사는 2020년 3분기 기록적인 매출 증가를 이뤘으며 앞으로도 느리지만 꾸준한 매출 및 순이익 성장이 예상됩니다. 궤양 치료제 Prevacid와 국소 관..

1. LG생활건강 주가 (정량 평가) 주가 LG생활건강 최근 17년 주가 차트입니다. 동사는 2005년 이후로 꾸준한 우상향 주가 차트를 보이고 있습니다. 동사는 2005년 차석영 대표 부임 후 공격적인 M&A로 사업 확장을 이루고 있으며 매년 어닝 서프라이즈를 기록 중입니다. 현재 동사의 주가는 실적 성장 대비 다소 저평가되어 있으며 경기 정상화가 이뤄지면 화장품 부문의 매출 회복과 주가 성장 모두를 기대해 볼만 합니다. 투자지표 2021년 LG생활건강 투자지표입니다. 동사는 ROE 약 18%로 전체 코스피 기업 대비 10%p 높은 ROE를 기록 중이며, 부채비율 약 40%로 건전한 대차대조표를 유지 중입니다. 화장품 산업 평균 밸류에이션에 비슷한 수준의 PER를 기록 중이지만 타 기업 대비 높은 실적..

1. DexCom Inc (DXCM) 1999년에 설립된 의료 기기 회사인 DexCom Inc는 미국을 포함한 전 세계에 포도당 모니터링(CGM) 시스템의 설계, 개발 및 판매합니다. 동사는 당뇨병 환자와 의료 서비스 제공자가 사용할 수 있는 시스템을 제공합니다. 동사는 EBITDA 연평균 약 30% 성장, 20%의 영업 마진율, 15%의 연매출 성장이라는 동사의 장기 재무 목표를 훨씬 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 동사는 2018년에 흑자 전환에 성공하여 2020년에는 전년 대비 약 68% 성장한 EPS를 기록했습니다. 동사의 실적 성장에 맞춰 주가 또한 상승세를 타고 있습니다. 동사는 2021년에는 전년보다 소폭 감소한 실적이 예상되나 2022년부터 새로운 G7 제품 출시로 다시 연평균 약 40%에 ..

기업분석에 앞서 Lockheed Martin의 전체 주가를 살펴 보겠습니다. 동사는 창립 이후 지금 까지 꾸준한 우상향 주가 그래프를 보이고 있습니다. 최근 5년 주가 성장은 정체 되고 있으나 동사의 실적 및 수주 잔고량은 꾸준히 증가 중입니다. 동사는 연속 배당 성장 및 자사주 매입 소각 계획을 실행 중이며 앞으로도 지속 가능 할 것입니다. 현재 동사의 주가는 실적 성장 대비 다소 저평가 되어 있습니다. 기업 분석에 앞서 국방산업에 대해 간략히 설명하겠습니다. 국방비의 특성상 각국의 안보가 걸린 필수 비용이라 언제나 그 수요가 고정적입니다. 또한 국방 사업은 높은 초기 자본과 기술력이 필요하기 때문에 진입장벽이 높은 특성이 있습니다. 거래 주체는 각국의 국방부이고 한 번 거래시 오랜 기간 계약을 이어 ..