투자의 원리 - 주가 사업 배당 -

이번 펀드는 거래소에 상장된 Mutual 펀드입니다. 1. Vanguard Value Index Fund (VVIAX) Vanguard Value Index Fund는 미국의 대형 가치주 위주의 포트폴리오를 운영하는 뮤추얼 펀드입니다. VVIAX는 현재 약 20조 원의 자산을 운영 중이며 약 330개의 종목을 보유 중입니다. VVAIX는 Berkshire Hathway의 비중이 약 3.26%로 가장 높으며 다음으로 Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) 순으로 높습니다. VVIAX는 특정 종목에 과도한 비중이 치우치지 않도록 운영되며 CRSP U.S. Large Cap Value Index를 추종하도록 설계되었습니다. 성숙된 산업의 가치주 투자를 원하는 투자자..

1. Intellia Therapeutics (NTLA) CRISPR은 이 분야의 전문가가 거의 없는 새로운 기술이지만 Intellia Therapeutics의 공동 창립자 Jennifer Doudna가 바로 그 전문가 중 한 명입니다. Emmanuelle Charpentier와 함께 Doudna는 2012년에 CRISPR 기술을 발견 한 공로로 2020 년 노벨 화학상을 받았습니다. 현재 동사는 동일한 기술을 활용하여 여러 유전 질환에 대한 치료법을 개발하고 있습니다. 동사의 파이프 라인에는 유전자 질환인 트랜스 티 레틴 아밀로이드증 (ATTR)을 위한 생체 내 치료제인 NTLA-2001이 있으며, 2020년 11월 초에 임상 1상을 시작했습니다. 또한 동사는 NTLA-2002 (유전성 혈관 부종 치료..

1. Sempra Energy (SRE) Sempra Energy는 에너지 인프라 기업으로 캘리포니아 및 북기 고객에게 천연가스 수송 및 유통합니다. 동사는 현재 상당한 수익 성장을 이끌어낼 천연가스 파이프 라인을 보유 중입니다. 현재 동사는 천연가스 수송 요금 인상을 앞두고 있으며 이는 동사의 영업 마진율 개선으로 이어질 것입니다. 동사는 2020년에 약 3.6%의 매출 성장을 이뤘으며 2021년에는 약 3.8%의 매출 성장을 달성할 것으로 전망됩니다. 동사는 20년 연속 배당 삭감 없이 꾸준한 성장을 이뤄 왔으며 2020년에도 약 8. 0%의 배당금 증가를 이뤘습니다. 현재 동사의 시가 배당률은 약 3.4%를 기록 중입니다. 2. Caterpillar (CAT) Caterpillar는 건설 및 광산 ..

1. iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 ESG 친화적인 미국 기업을 추종하는 ETF입니다. ESGU는 운용 자산 규모가 약 15조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 345개입니다. ESGU의 MSCI 기준 ESG 지수는 A로 상당히 높은 수준입니다. ESGU는 시가 총액 가중치를 두어 포트폴리오를 운영하며 애플과 마이크로소프트를 가장 큰 비중으로 보유하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중은 약 25.32%입니다. ESGU의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.24%입니다. 저렴한 비용으로 ESG 투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 2. Technology Select Sector ..

1. Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) Invesco S&P 500 Quality ETF는 미국의 대형주를 ROE, 총 운영 자산, 금융 부채 수준을 고려하여 선정합니다. SPHQ는 S&P 500의 주식을 펀더멘탈 요소로 평가하여 포트폴리오를 운영합니다. SPHQ는 운용 자산이 약 2.7조 원에 이르며 현재 보유 종목수는 101개입니다. SPHQ는 산업 분야 중 테크 부문의 비중이 약 41%로 가장 높고 헬스 케어 부문 약 21%, 산업재 부문이 약 10% 순으로 높습니다. SPHQ는 펀더멘탈 평가로 종목의 비중을 결정하며 특정 기업에 치우치지 않도록 합니다. SPHQ의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 1.2%입니다. 2. Fidelity 500 I..

1. Conagra Brands (CAG) Conagra Brands는 미국의 선도적인 포장 식품 제조업체이자 Banquet, Chef Boyardee 및 Healthy Choice와 같은 브랜드를 소유한 기업입니다. 동사의 사업은 최근 급성장하여 부채를 상환하고 목표 디레버리징 금액을 달성하여 2020년 전년 대비 배당 성장 약 7.3%를 이뤘습니다. 동사는 2020년 팬데믹으로 인한 경기 침체에도 오히려 순이익 성장을 이룬 얼마 안 되는 기업 중 하나입니다. 동사는 최근 5년간 연평균 성장률 약 10.2%를 기록 중이며 앞으로도 이러한 두 자릿수 성장을 이어 나갈 것입니다. 또한 월마트(WMT)는 동사의 지분 약 26%를 보유하고 있으며, 최근 출시된 Walmart + 구독 서비스의 성장이 동사에 긍..